Золотое правило трейдинга – сокращай убытки и давай прибыли течь.

 Любой начинающий трейдер задается вопросом – что же нужно делать на бирже, чтобы не терять, а зарабатывать? В чем суть биржевой игры? Многие поначалу считают, что для того чтобы быть успешным трейдером, нужно уметь правильно анализировать рынок, информацию и уметь предсказывать направление движения рынка. Это заблуждение. Этим пусть занимаются аналитики, трейдерам это ни к чему. Скажу вам по секрету, рынок непредсказуем большую часть времени. Тысячи и тысячи людей, работающих в инвестиционных компаниях, в информационных агентствах, ежедневно занимаются бесполезным занятием – аналитикой и прогнозами. С точки зрения зарабатывания денег на бирже это занятие бесполезно, но у них несколько иные цели. Не имеет значения, каким образом вы пытаетесь предсказывать рынок – с помощью экономической информации или с помощью расчерчивания графиков (теханализа) – и то, и другое бесполезные занятия, если речь идет о предсказывании будущего.

Суть трейдинга вот в чем. Берем все сделки трейдера за период и считаем: количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, средняя прибыльная сделка, средняя убыточная сделка. Результат трейдинга можно посчитать по такой формуле:

 РЕЗУЛЬТАТ=А*В-С*D, где

А – количество прибыльных сделок
В – средняя прибыльная сделка
С – количество убыточных сделок
 D – средняя убыточная сделка

 Если А*B больше C*D, то мы получаем прибыль. Если меньше – убыток. Наша задача как трейдера добиться того, чтобы A*B было больше, чем C*D. Как это сделать? Для этого нужно варьировать всеми четырьмя показателями.

  Большинство трейдеров подсознательно стремятся быть правыми – получать как можно больше прибыльных сделок. Отсюда стремление к прогнозу направления движения рынка. Их внимание концентрируется на А. Это неправильно! Здесь не удается достичь большого преимущества, поскольку рынок сложно предсказуем. Чтобы делать деньги на бирже, нужно увеличивать B и уменьшать D! 

D определяется размером стопа. Чтобы сокращать убытки, нужно уменьшать размер стопа. Но здесь тоже не все так просто. Размер стопа влияет на другие величины: на количество прибыльных и убыточных сделок. Если стоп слишком мал, то все его преимущество сходит на нет за счет возрастания числа убыточных сделок и уменьшения числа прибыльных. Здесь важна золотая середина.

 Некоторые трейдеры имеют прибыльных сделок намного больше убыточных. Как это достигается? Вовсе не за счет точных предсказаний, а за счет увеличения стопа! Как правило, это не приводит к росту прибыли. Ведь средняя убыточная сделка становится больше средней прибыльной. В нашем уравнении все величины тесно взаимосвязаны.  

Как увеличивать среднюю прибыльную сделку - B? Самый важный фактор – время нахождения в позиции. Чем больше по времени держишь прибыльную позицию, тем выше средняя прибыльная сделка.

Деньги делает буква B, а не буква A!! Не старайтесь непременно сделать прибыльную сделку – старайтесь задержаться в тренде как можно дольше. Как долго вы просидите в тренде - зависит от точки выхода. Именно по этой причине говорят, что не так важны точки входа, как точки выхода.

 Теперь вы понимаете, почему в трейдинге точность прогнозов не играет решающей роли?

 Золотое правило трейдинга – сокращай убытки и давай прибыли течь. Это правило математически описано формулой, которую я написал выше: увеличивай B и сокращай D! Все! Вот и весь секрет трейдинга. Заметьте, в этом правиле не говорится ни слова о том, что необходимо знать, куда пойдет рынок, или быть правым в большинстве сделок. 

 Далее, все что нам нужно, к золотому правилу трейдинга подобрать торговую методику. Методик – тысячи, многие из них описаны в книгах. Не так важно, по какой именно методике вы будете торговать – по волнам Эллиота, числам Фибоначчи, углам Ганна, астрологии, сигналам из космоса, новостям, техническому анализу. Главное, чтобы ваша методика соответствовала золотому правилу трейдинга и подходила именно вам. 

                                                     Автор текста Барановский Д.С.
http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=13634